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数据最新时间:2018-04-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1519766交银荣鑫保本混合保本型2018-04-261.04301.04302018-04-251.04301.04300.00000.00%1
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2002415融通通盈保本混合保本型2018-04-261.06001.06002018-04-251.06001.06000.00000.00%1
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3519726交银荣祥保本混合保本型2018-04-261.03601.41002018-04-251.03601.41000.00000.00%0
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4519753交银荣和保本混合保本型2018-04-261.01401.01402018-04-251.01401.01400.00000.00%0
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5002601中银证券保本1号混合保本型2018-04-261.02481.02482018-04-251.02651.0265-0.0017-0.17%1
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6519729交银荣泰保本混合保本型2018-04-261.26201.39702018-04-251.26601.4010-0.0040-0.32%1
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7002295广发稳安保本混合保本型2018-04-261.06801.06802018-04-251.07201.0720-0.0040-0.37%1
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8002419汇添富盈安保本混合保本型2018-04-261.06301.08402018-04-251.06701.0880-0.0040-0.37%1
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9002446广发稳鑫保本混合保本型2018-04-261.06201.06202018-04-251.06601.0660-0.0040-0.38%1
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10002959汇添富盈稳保本混合保本型2018-04-261.06601.06602018-04-251.07301.0730-0.0070-0.65%1
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11002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-04-261.07001.07002018-04-251.07801.0780-0.0080-0.74%1
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12002208博时境源保本混合A保本型2018-04-261.05601.05602018-04-251.05701.0570-1.0570-100.00%0
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13002167南方顺康混合保本型2018-04-260.99890.99892018-04-251.01051.0105-1.0105-100.00%1
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14002197国泰鑫保本混合保本型2018-04-261.03401.03402018-04-251.03601.0360-1.0360-100.00%1
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15002209博时境源保本混合C保本型2018-04-261.05201.05202018-04-251.05301.0530-1.0530-100.00%0
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16002271招商安弘保本混合保本型2018-04-261.07401.07402018-04-251.07401.0740-1.0740-100.00%1
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17001932国寿安保保本混合保本型2018-04-261.04401.04402018-04-251.04501.0450-1.0450-100.00%1
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18001282华安新机遇保本混合保本型2018-04-261.04901.04902018-04-251.04901.0490-1.0490-100.00%1
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19002560诺安和鑫混合保本型2018-04-261.03101.03102018-04-251.03101.0310-1.0310-100.00%1
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20000030长城久利保本混合保本型2018-04-261.02101.89002018-04-251.02101.8900-1.0210-100.00%1
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21001922国泰新目标收益保本混合保本型2018-04-261.02701.02702018-04-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
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22000058国联安保本混合保本型2018-04-261.01761.19222018-04-251.01781.1924-1.0178-100.00%1
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23000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-04-261.04701.47802018-04-251.04901.4810-1.0490-100.00%1
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24000072华安保本混合保本型2018-04-261.05201.84902018-04-251.05301.8500-1.0530-100.00%1
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25000126招商安润保本混合保本型2018-04-261.02601.37002018-04-251.02801.3720-1.0280-100.00%1
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26000142融通通泰保本A保本型2018-04-261.02901.29102018-04-251.03001.2920-1.0300-100.00%1
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27001124融通通泰保本C保本型2018-04-261.01701.26102018-04-251.01901.2640-1.0190-100.00%1
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28001800华安新乐享保本混合保本型2018-04-261.10001.10002018-04-251.10101.1010-1.1010-100.00%1
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29002565创金合信鑫安保本混合A保本型2018-04-261.06701.06702018-04-251.06701.0670-1.0670-100.00%1
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30002856博时保丰保本混合A保本型2018-04-261.03401.03402018-04-251.03501.0350-1.0350-100.00%0
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31090019大成景恒保本混合保本型2018-04-261.00901.35102018-04-251.00901.3510-1.0090-100.00%1
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32020018国泰金鹿保本混合保本型2018-04-261.01501.45102018-04-251.01501.4510-1.0150-100.00%1
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33002790长盛同享保本混合C保本型2018-04-261.00001.00002018-04-251.00101.0010-1.0010-100.00%1
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34002813博时保泰保本混合A保本型2018-04-261.02701.02702018-04-251.02801.0280-1.0280-100.00%1
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35002814博时保泰保本混合C保本型2018-04-261.01901.01902018-04-251.01901.0190-1.0190-100.00%1
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36002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2018-04-261.03401.08402018-04-251.03501.0850-1.0350-100.00%0
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37001613长城久祥保本混合保本型2018-04-261.04301.04302018-04-251.04301.0430-1.0430-100.00%1
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38001363长城久惠保本混合保本型2018-04-261.03101.03102018-04-251.03101.0310-1.0310-100.00%1
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39001739中融融安二号保本混合保本型2018-04-260.97900.97902018-04-250.97900.9790-0.9790-100.00%1
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40001905华安安益保本混合保本型2018-04-261.03301.03302018-04-251.03301.0330-1.0330-100.00%1
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41002504鹏华金鼎保本混合A保本型2018-04-261.00101.00102018-04-251.00101.0010-1.0010-100.00%1
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42000189易方达保本一号混合保本型2018-04-261.02201.08202018-04-251.02401.0840-1.0240-100.00%0暂停1
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43001531招商安益保本混合保本型2018-04-261.12101.12102018-04-251.12101.1210-1.1210-100.00%1
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44002288中银稳进保本混合保本型2018-04-261.06901.06902018-04-251.07101.0710-1.0710-100.00%1
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45002304平安大华安心保本混合保本型2018-04-261.03201.03202018-04-251.03301.0330-1.0330-100.00%1
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46002338兴业保本混合保本型2018-04-261.03201.06202018-04-251.03201.0620-1.0320-100.00%1
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47002296长城久安保本混合保本型2018-04-261.06601.06602018-04-251.06801.0680-1.0680-100.00%1
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48002399华安安禧保本混合C保本型2018-04-261.06401.06402018-04-251.06401.0640-1.0640-100.00%1
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49002412华富安福保本混合保本型2018-04-261.00501.00502018-04-251.00701.0070-1.0070-100.00%1
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50000028华富保本混合保本型2018-04-261.01401.37202018-04-251.01601.3740-1.0160-100.00%1
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51002490金鹰元祺信用债债券保本型2018-04-261.08131.08132018-04-251.08131.0813-1.0813-100.00%1
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52002544长城久益保本混合C保本型2018-04-261.03501.03502018-04-251.03501.0350-1.0350-100.00%1
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53002293南方益和保本混合保本型2018-04-261.08101.08102018-04-251.08301.0830-1.0830-100.00%0暂停1
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54002364华安安康保本混合C保本型2018-04-261.03301.03302018-04-251.03301.0330-1.0330-100.00%1
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55002363华安安康保本混合A保本型2018-04-261.04601.04602018-04-251.04601.0460-1.0460-100.00%1
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56002389招商安德保本混合A保本型2018-04-261.06601.06602018-04-251.06601.0660-1.0660-100.00%0
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57002398华安安禧保本混合A保本型2018-04-261.07501.07502018-04-251.07501.0750-1.0750-100.00%1
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58002512长城久润保本保本型2018-04-261.00701.00702018-04-251.00701.0070-1.0070-100.00%1
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59002350华安安华保本混合保本型2018-04-261.05301.05302018-04-251.05301.0530-1.0530-100.00%1
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60002537平安大华安盈保本混合保本型2018-04-261.02501.02502018-04-251.02601.0260-1.0260-100.00%1
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61002505鹏华金鼎保本混合C保本型2018-04-260.98700.98702018-04-250.98700.9870-0.9870-100.00%1
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62000326南方顺达保本混合保本型2018-04-261.03101.04902018-04-251.03301.0510-1.0330-100.00%0暂停1
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63002745北信瑞丰丰利保本混合保本型2018-04-261.03001.03002018-04-251.03001.0300-1.0300-100.00%1
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64000327南方丰合保本混合保本型2018-04-261.10501.10502018-04-251.10701.1070-1.1070-100.00%0
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65000649长城久鑫保本混合保本型2018-04-261.04201.27602018-04-251.04201.2760-1.0420-100.00%1
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66000804中信建投稳利保本保本型2018-04-261.03491.27502018-04-251.03511.2752-1.0351-100.00%1
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67001014中融融安混合保本型2018-04-261.01221.01222018-04-251.01971.0197-1.0197-100.00%1
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68002282平安大华安享保本混合保本型2018-04-261.01901.01902018-04-251.02101.0210-1.0210-100.00%1
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69002453九泰久稳灵活配置混合A保本型2018-04-261.04101.04102018-04-251.04101.0410-1.0410-100.00%1
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70002456招商安元保本混合A保本型2018-04-261.06001.06002018-04-251.06201.0620-1.0620-100.00%1
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71002489国泰民福保本混合保本型2018-04-261.03401.03402018-04-251.03601.0360-1.0360-100.00%1
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72002543长城久益保本混合A保本型2018-04-261.04701.04702018-04-251.04701.0470-1.0470-100.00%1
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73002542长城久鼎保本混合保本型2018-04-261.04101.04102018-04-251.04201.0420-1.0420-100.00%1
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74002454九泰久稳灵活配置混合C保本型2018-04-261.02401.02402018-04-251.02301.0230-1.0230-100.00%1
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75002291诺安安鑫混合保本型2018-04-260.98340.98342018-04-251.00091.0009-1.0009-100.00%1
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76000270建信安心保本混合保本型2018-04-261.04101.59002018-04-251.04201.5920-1.0420-100.00%1
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77002768华安安进保本混合保本型2018-04-261.04001.04002018-04-251.04001.0400-1.0400-100.00%1
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78002644大成景荣保本混合A保本型2018-04-261.03801.03802018-04-251.04001.0400-1.0400-100.00%1
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79002622广发稳裕保本混合保本型2018-04-261.08001.09102018-04-251.08001.0910-1.0800-100.00%1
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80002645大成景荣保本混合C保本型2018-04-261.03301.03302018-04-251.03301.0330-1.0330-100.00%1
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81002628招商安博保本混合A保本型2018-04-261.04101.04102018-04-251.04101.0410-1.0410-100.00%1
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82002596华商保本1号混合保本型2018-04-261.03801.03802018-04-251.03801.0380-1.0380-100.00%1
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83002717红塔红土盛隆保本混合A保本型2018-04-261.02001.07002018-04-251.02101.0710-1.0210-100.00%1
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84002629招商安博保本混合C保本型2018-04-261.02901.02902018-04-251.02901.0290-1.0290-100.00%1
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85002640中信建投稳溢保本混合保本型2018-04-261.04181.04182018-04-251.04201.0420-1.0420-100.00%1
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86002589山西证券保本混合A保本型2018-04-261.00701.00702018-04-251.00701.0070-1.0070-100.00%1
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87002648东方合家保本混合保本型2018-04-261.02331.05332018-04-251.02351.0535-1.0235-100.00%1
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88002584富安达长盈保本混合保本型2018-04-261.01901.03902018-04-251.01901.0390-1.0190-100.00%1
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89002682金鹰元和保本混合C保本型2018-04-261.02401.02402018-04-251.02401.0240-1.0240-100.00%1
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90002658招商安裕保本混合C保本型2018-04-261.03001.03002018-04-251.03101.0310-1.0310-100.00%1
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91002681金鹰元和保本混合A保本型2018-04-261.03601.03602018-04-251.03601.0360-1.0360-100.00%1
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92002657招商安裕保本混合A保本型2018-04-261.04201.04202018-04-251.04301.0430-1.0430-100.00%1
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93002690前海开源恒泽保本混合A保本型2018-04-261.04301.04302018-04-251.04401.0440-1.0440-100.00%1
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94002714鹏华金城保本混合保本型2018-04-261.01101.01102018-04-251.01301.0130-1.0130-100.00%1
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95002691前海开源恒泽保本混合C保本型2018-04-261.03901.03902018-04-251.03901.0390-1.0390-100.00%1
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96002573建信汇利灵活配置混合保本型2018-04-261.03601.03602018-04-251.03601.0360-1.0360-100.00%1
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97002566创金合信鑫安保本混合C保本型2018-04-261.05501.05502018-04-251.05501.0550-1.0550-100.00%1
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98002590山西证券保本混合C保本型2018-04-261.02001.02002018-04-251.02001.0200-1.0200-100.00%1
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99002703长城久源保本混合保本型2018-04-261.02501.02502018-04-251.02501.0250-1.0250-100.00%1
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100519197万家颐达保本混合保本型2018-04-261.00661.00662018-04-251.00771.0077-1.0077-100.00%1
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101519198万家颐和保本混合保本型2018-04-261.03091.03092018-04-251.03191.0319-1.0319-100.00%1
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102519648银河润利混合I保本型2018-04-261.00981.03622018-04-251.01111.0375-1.0111-100.00%1
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103700004平安大华保本混合保本型2018-04-261.02101.27302018-04-251.02401.2770-1.0240-100.00%1
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104180002银华保本增值混合保本型2018-04-261.01781.03822018-04-251.01981.0402-1.0198-100.00%1
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105002777招商安荣保本混合C保本型2018-04-261.02601.02602018-04-251.02701.0270-1.0270-100.00%0
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106002585建信安心保本七号混合保本型2018-04-261.05201.05202018-04-251.05101.0510-1.0510-100.00%1
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107002776招商安荣保本混合A保本型2018-04-261.04201.04202018-04-251.04301.0430-1.0430-100.00%1
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108002789长盛同享保本混合A保本型2018-04-261.06101.06102018-04-251.06201.0620-1.0620-100.00%1
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109519675银河润利混合A保本型2018-04-261.01521.45062018-04-251.01651.4519-1.0165-100.00%1
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110163823中银保本混合保本型2018-04-261.06501.63902018-04-251.06601.6410-1.0660-100.00%1
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111206013鹏华金刚保本混合保本型2018-04-261.04601.45802018-04-251.04601.4580-1.0460-100.00%1
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112217024招商安盈保本混合保本型2018-04-261.05801.41102018-04-251.05901.4120-1.0590-100.00%0
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113487016工银灵活配置混合A保本型2018-04-261.13441.36912018-04-251.14411.3808-1.1441-100.00%1
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114002857博时保丰保本混合C保本型2018-04-261.02301.02302018-04-251.02401.0240-1.0240-100.00%0
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115202213南方安心保本混合保本型2018-04-261.03801.58802018-04-251.04001.5910-1.0400-100.00%0暂停0
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116320020诺安汇鑫保本混合保本型2018-04-260.98901.44202018-04-250.98901.4420-0.9890-100.00%0
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117200016长城保本混合保本型2018-04-261.07201.65102018-04-251.07201.6510-1.0720-100.00%1
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118202202南方避险增值混合保本型2018-04-263.48004.21902018-04-253.48754.2265-3.4875-100.00%0
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119400020东方安心收益保本保本型2018-04-260.98771.33612018-04-250.98941.3383-0.9894-100.00%1
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120002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
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121005380安信安盈保本混合C保本型2018-03-191.07511.07512018-03-161.07501.0750----0
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122020006国泰金象保本保本型------------0
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123002432天弘乐享保本混合保本型2018-04-201.02681.05662018-04-131.02321.0530----0
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124002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
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125001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
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126002390招商安德保本混合C保本型------------0
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127002308安信安盈保本混合A保本型2018-03-191.07541.07542018-03-161.07531.0753----1
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128001428工银灵活配置混合B保本型------------1
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129002953华安安福保本混合A保本型------------0
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130070007嘉实保本保本型------------0
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131001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
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132020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
133002480东方荣家保本混合保本型2018-04-091.06831.06832018-04-041.06821.0682----0
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134001317东方赢家保本混合保本型------------0
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135001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
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136002530博时保泽保本混合A保本型2018-04-091.04401.04402018-04-041.04401.0440----1
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137000196工银保本3号混合B保本型2018-04-201.02301.36502018-04-131.02001.3610----0
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138000749国金通用鑫安保本保本型------------0
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139002531博时保泽保本混合C保本型2018-04-091.03201.03202018-04-041.03301.0330----1
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140000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
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141001034华富旺财保本混合保本型2018-04-131.10201.11402018-03-221.03401.0460----0
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142001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
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143202201南方避险增值保本型------------0
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144000195工银保本3号混合A保本型2018-04-201.03501.40802018-04-131.03201.4040----0
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145001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
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146002954华安安福保本混合C保本型------------0
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147003055博时招财二号保本混合保本型2018-04-201.04301.04302018-04-131.04501.0450----0
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148001238博时招财一号保本保本型------------1
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149002457招商安元保本混合C保本型------------1
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150000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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151270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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152001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
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