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数据最新时间:2018-04-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-04-201.01101.01102018-04-191.01701.0170-0.0060-0.59%1
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2501302南方恒生联接AQDII2018-04-201.05811.05812018-04-191.06631.0663-0.0082-0.77%1
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3000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-04-201.23721.23722018-04-191.24701.2470-0.0098-0.79%0
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4005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-04-201.23721.23722018-04-191.24701.2470-0.0098-0.79%1打开1打开
5513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-04-202.52501.31092018-04-192.54531.3214-0.0203-0.80%1
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6513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-04-202.54591.32042018-04-192.56671.3312-0.0208-0.81%1
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7164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-04-201.19101.29102018-04-191.20101.3010-0.0100-0.83%0
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8159920恒生ETF(QDII)QDII2018-04-201.54641.54642018-04-191.56011.5601-0.0137-0.88%1
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9000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2018-04-201.49561.49562018-04-191.51081.5108-0.0152-1.01%0
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10501025鹏华香港银行指数QDII2018-04-201.11351.16352018-04-191.12491.1749-0.0114-1.01%1
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11501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-04-201.12201.12202018-04-191.13371.1337-0.0117-1.03%1
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12161124易方达恒生综合小型股指数QDII2018-04-201.11301.11302018-04-191.12551.1255-0.0125-1.11%1
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13000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2018-04-200.23780.23782018-04-190.24050.2405-0.0027-1.12%0
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14000076华夏恒生ETF联接现钞QDII2018-04-200.23780.23782018-04-190.24050.2405-0.0027-1.12%0
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15160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-04-201.09601.09602018-04-191.10901.1090-0.0130-1.17%1
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16160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-04-201.06731.06732018-04-191.08121.0812-0.0139-1.29%1
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17160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-04-201.06331.06332018-04-191.07721.0772-0.0139-1.29%1
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18110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-04-201.17091.17092018-04-191.18631.1863-0.0154-1.30%0
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19005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-04-201.16461.16462018-04-191.17991.1799-0.0153-1.30%1
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20501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-04-201.40951.40952018-04-191.42821.4282-0.0187-1.31%1
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21501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-04-201.01001.04002018-04-191.02401.0540-0.0140-1.37%1
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22110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-04-200.18620.18622018-04-190.18880.1888-0.0026-1.38%0
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23110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-04-200.18620.18622018-04-190.18880.1888-0.0026-1.38%0
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24510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-04-201.22491.22492018-04-191.24211.2421-0.0172-1.38%1
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25160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-04-200.80640.80642018-04-190.81780.8178-0.0114-1.39%1
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26161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-04-200.99371.09582018-04-191.00791.1100-0.0142-1.41%1
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27000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-04-191.12401.17902018-04-181.12501.1800----1
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28000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-04-191.11901.38702018-04-181.12001.3880----1
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29000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-04-190.18720.18722018-04-180.18720.1872----1
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30000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-04-191.53201.53202018-04-181.54401.5440----1
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31000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-04-191.25201.25202018-04-181.25301.2530----1
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32000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-04-191.10601.10602018-04-181.10301.1030----1
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33000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-04-191.01501.28502018-04-181.02901.2990----1
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34000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-04-191.64001.64002018-04-181.65101.6510----1
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35000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-04-191.68301.68302018-04-181.69401.6940----1
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36000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-04-190.25750.31112018-04-180.25360.3072----1
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37000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-04-190.31190.35182018-04-180.31470.3546----1
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38000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-04-191.20101.20102018-04-181.20201.2020----1
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39000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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40002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-04-190.16390.16392018-04-180.16390.1639----1
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41002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-04-191.02901.02902018-04-181.02901.0290----1
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42000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-04-190.16150.20322018-04-180.16380.2055----1
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43000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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44000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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45000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-04-191.37501.37502018-04-181.36501.3650----0
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46000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-04-190.28850.28852018-04-180.28970.2897----1
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47000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-04-190.19910.21602018-04-180.20060.2175----1
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48000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-04-191.25101.36102018-04-181.26001.3700----1
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49000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-04-190.19620.19722018-04-180.19450.1955----1
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50002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-04-191.03901.03902018-04-181.03901.0390----1
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51002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-04-191.02961.02962018-04-181.02971.0297----1
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52002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-04-190.16560.16562018-04-180.16560.1656----1
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53003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-04-190.14650.14652018-04-180.14660.1466----1
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54002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-04-190.21550.21552018-04-180.21240.2124----1
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55002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-04-191.04041.04042018-04-181.04051.0405----1
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56002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-04-190.16540.16542018-04-180.16540.1654----1
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57001066华夏海外A现钞QDII2018-04-190.18830.21302018-04-170.18880.2135----1
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58001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-04-190.96400.96402018-04-170.96300.9630----1
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59001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-04-190.96400.96402018-04-180.96400.9640----1
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60004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------1打开1打开
61002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-04-191.33301.33302018-04-181.32201.3220----0
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62001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-04-190.94700.94702018-04-180.94700.9470----0
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63000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-04-191.14201.21202018-04-181.14401.2140----1
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64000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2018-03-071.46501.46502018-03-061.46501.4650----0
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65000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-04-190.18180.19252018-04-180.18210.1928----1
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66000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-04-191.04901.35402018-04-181.05201.3570----1
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67000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-04-191.45401.45402018-04-181.45001.4500----1
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68000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-04-191.41301.41302018-04-181.41001.4100----1
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69002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-04-191.01801.01802018-04-181.01801.0180----1
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70002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-04-190.16200.16202018-04-180.16210.1621----1
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71002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-04-191.35401.35402018-04-181.33401.3340----1
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72000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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73003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-04-190.19580.19582018-04-180.19930.1993----1
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74002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-04-190.96300.96302018-04-180.96700.9670----1
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75002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-04-191.12901.12902018-04-181.12501.1250----1
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76002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-04-191.00701.00702018-04-181.00801.0080----0
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77002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-04-190.15450.15452018-04-170.15480.1548----1
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78002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-04-190.96200.96202018-04-180.96300.9630----1
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79003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-04-190.91410.91412018-04-180.91390.9139----1
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80003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-04-130.92890.92892018-04-040.92530.9253----0
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81003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-04-130.14770.14772018-04-040.14700.1470----0
 暂停
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82004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-04-190.97040.97042018-04-180.97060.9706----1
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83003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-04-190.22570.22572018-04-170.22140.2214----1
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84002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-04-190.98900.98902018-04-180.99400.9940----1
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85002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-04-190.15450.15452018-04-180.15470.1547----1
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86002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-04-190.20070.20072018-04-180.20140.2014----1
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87003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-04-190.14900.14902018-04-180.14900.1490----0
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88003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-04-191.41801.41802018-04-181.40201.4020----1
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89002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-04-191.01801.01802018-04-181.01801.0180----0
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90003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-04-190.93800.93802018-04-180.93900.9390----0
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91002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-04-190.16200.16202018-04-180.16210.1621----0
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92003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-04-190.22570.22572018-04-170.22140.2214----1
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93002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-04-190.97100.97102018-04-180.97200.9720----1
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94002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-04-190.17970.17972018-04-170.17810.1781----1
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95002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-04-190.17970.17972018-04-180.17910.1791----1
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96003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-04-190.19490.19492018-04-180.19710.1971----1
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97003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-04-190.16860.16862018-04-180.17000.1700----1
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98003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-04-190.18190.18192018-04-180.18140.1814----1
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99003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-04-191.13621.13622018-04-181.13301.1330----1
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100003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-04-190.18080.18082018-04-180.18040.1804----1
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101003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-04-190.91880.91882018-04-180.91860.9186----1
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102003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-04-190.96420.96422018-04-180.96580.9658----1打开1
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103003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-04-190.95860.95862018-04-180.96020.9602----1打开1
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104003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-04-191.09001.09002018-04-181.09001.0900----1
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105003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-04-180.17400.17402018-04-170.17200.1720----1
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106003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-04-190.17050.17052018-04-180.17150.1715----1
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107003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-04-180.17400.17402018-04-170.17200.1720----1
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108003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-04-190.14620.14622018-04-180.14620.1462----1
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109003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-04-190.17170.17172018-04-180.17360.1736----1
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110004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-04-191.02271.02272018-04-181.02341.0234----1
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111004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-04-191.02621.02622018-04-181.02681.0268----1
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112004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-04-190.15440.15442018-04-170.15460.1546----1
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113004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-04-190.15440.15442018-04-180.15450.1545----1
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114004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-04-190.93590.93592018-04-180.93630.9363----1
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115004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-04-190.93850.93852018-04-180.93880.9388----1
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116001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-04-190.18830.21302018-04-180.18860.2133----1
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117004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-04-191.05851.05852018-04-181.05721.0572----1
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118004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-04-190.96770.96772018-04-180.96790.9679----1
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119003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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120001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-04-191.15601.32002018-04-181.15701.3210----0暂停1
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121005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-04-191.01191.01192018-04-181.01211.0121----1
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122004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-04-190.15260.15262018-04-180.15270.1527----1
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123005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-04-171.00001.0000--------1打开1打开
124005699工银新经济混合(QDII)QDII------------1打开1打开
125040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-04-190.30540.30542018-04-180.30760.3076----1
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126050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-04-191.23301.31502018-04-181.22201.3040----1
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127004998长信全球债券(QDII)QDII2018-04-190.95890.95892018-04-180.95950.9595----1
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128004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-04-191.13011.13012018-04-181.12341.1234----1
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129005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-04-191.81101.81102018-04-181.81801.8180----0
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130005615富时发达市场REITs美汇QDII------------1打开1打开
131005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-04-190.96250.96252018-04-180.96190.9619----1
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132005534华夏新时代混合(QDII)QDII------------1打开1打开
133004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-04-191.13011.13012018-04-181.12341.1234----1
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134050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-04-190.51300.51302018-04-180.51400.5140----1
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135050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2018-04-191.92411.98312018-04-181.93421.9932----1
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136161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-04-191.05931.05932018-04-181.06781.0678----1
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137161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-04-191.14291.14292018-04-181.13961.1396----1
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138486001工银全球股票(QDII)QDII2018-04-191.25801.71902018-04-181.25301.7140----1
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139470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-04-191.13701.28702018-04-181.11601.2660----0
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140501018南方原油(QDII-FOF)QDII2018-04-191.12621.12622018-04-181.11931.1193----1
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141486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-04-191.97801.97802018-04-181.98001.9800----1
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142040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-04-191.48201.48202018-04-181.45501.4550----1
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143040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-04-191.42801.42802018-04-181.40701.4070----1
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144040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-04-190.30540.30542018-04-180.30760.3076----1
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145050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-04-191.22571.36822018-04-181.22621.3687----0
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146040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-04-191.91901.91902018-04-181.93201.9320----1
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147005700工银新经济混合美元(QDII)QDII------------1打开1打开
148040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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149000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-04-190.98500.98502018-04-180.99000.9900----0暂停1
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150005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-04-190.15320.15322018-04-180.15310.1531----1
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151080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-04-191.33701.38702018-04-181.31701.3670----1
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152070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-04-190.87000.87002018-04-180.85700.8570----1
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153096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-04-191.63401.79202018-04-181.64501.8030----1
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154100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-04-191.02101.02102018-04-181.02401.0240----0
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155160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-04-190.87670.87672018-04-180.88890.8889----1
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156160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-04-190.87820.87822018-04-180.89040.8904----1
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157070031嘉实全球房地产QDII2018-04-191.01301.24402018-04-181.01901.2500----1
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158100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2018-04-191.52001.52002018-04-181.53201.5320----1
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159159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-04-191.41181.41182018-04-181.42511.4251----1
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160118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-04-191.01501.01502018-04-181.00901.0090----1
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161160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-04-191.08801.10802018-04-181.07501.0950----0
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162160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-04-191.04641.13642018-04-181.02721.1172----1
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0暂停
163100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-04-191.99102.25602018-04-181.96602.2310----1
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164161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-04-191.07151.07152018-04-181.07711.0771----1
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165161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-04-190.69600.69602018-04-180.69800.6980----1
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166160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-04-190.89340.89342018-04-180.88840.8884----1打开1打开
167160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-04-190.99701.03702018-04-180.99301.0330----1
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168160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-04-190.69700.69702018-04-180.69900.6990----1
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169050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-04-190.19510.21772018-04-180.19520.2178----0
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170005613富时发达市场REITsQDII------------1打开1打开
171050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-04-190.19510.21772018-04-180.19520.2178----0
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172160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-04-192.89302.99302018-04-182.91803.0180----1
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173160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-04-190.49600.49602018-04-180.49900.4990----1
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174161127易标普生物科技指数QDII2018-04-191.23031.23032018-04-181.25201.2520----1
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175161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-04-191.07911.07912018-04-181.09031.0903----1
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176161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-04-191.22491.22492018-04-181.23791.2379----1
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177160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-04-191.18801.18802018-04-181.17501.1750----1
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178160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-04-191.19751.19752018-04-181.19271.1927----1
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179501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-04-190.92060.92062018-04-180.92100.9210----1
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180460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-04-190.94100.94102018-04-180.92300.9230----1
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181262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-04-191.60701.61702018-04-181.58801.5980----1
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182241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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183270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-04-191.61802.00502018-04-181.59301.9800----1
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184217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-04-191.06801.06802018-04-181.05201.0520----1
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185165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-04-190.45500.45502018-04-180.45700.4570----1
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186206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-04-190.99001.28902018-04-180.99901.2980----1
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187229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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188241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-04-191.78301.78302018-04-181.75201.7520----0
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189161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-04-191.02301.02302018-04-181.01401.0140----1
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190161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-04-190.80600.80602018-04-180.80500.8050----1
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191161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-04-190.47700.47702018-04-180.47300.4730----0
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192164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-04-191.39901.39902018-04-181.40101.4010----1
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193165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-04-190.79700.79702018-04-180.79300.7930----1
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194183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-04-191.11301.11302018-04-181.11201.1120----1
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195202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-04-190.89200.89202018-04-180.88800.8880----0
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196001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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197001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-04-190.16700.20802018-04-180.16700.2080----0
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198001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-04-190.14360.14362018-04-180.14550.1455----1
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199001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-04-190.90200.90202018-04-180.91400.9140----1
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200000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-04-191.41301.41302018-04-181.41001.4100----1
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201001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-04-191.18301.34702018-04-181.18501.3490----1
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202001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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203001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-04-191.00301.00302018-04-180.98400.9840----1
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204004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-04-191.06321.06322018-04-181.05671.0567----1
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205206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-04-190.98800.98802018-04-180.99000.9900----1
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206005614富时发达市场REITs美钞QDII------------1打开1打开
207001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-04-191.43901.43902018-04-181.43001.4300----1
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208001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-04-190.09640.09642018-04-180.09660.0966----0
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209161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-04-191.03901.03902018-04-181.02101.0210----1
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210161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-04-191.34001.51002018-04-181.32801.4980----1
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211519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-04-191.16701.56302018-04-181.17301.5690----1
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212513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-04-191.42841.42842018-04-181.43211.4321----1
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213519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-04-190.96911.02272018-04-120.97211.0257----1
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214539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-04-191.40601.40602018-04-181.40201.4020----1
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215539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-04-190.88200.91402018-04-180.87900.9110----1
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216539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-04-190.92100.92102018-04-180.91700.9170----1
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217513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-04-191.10301.10302018-04-181.10401.1040----1
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218378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-04-190.72300.72302018-04-180.72100.7210----1
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219320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-04-191.28401.28402018-04-181.29801.2980----1
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220457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-04-191.05201.10702018-04-181.04401.0990----1
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221320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-04-190.78300.86802018-04-180.78600.8710----1
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222377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-04-190.78500.78502018-04-180.77700.7770----1
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223378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-04-191.08901.08902018-04-181.07401.0740----1
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224519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-04-191.62001.64302018-04-181.56701.5900----1
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225519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-04-191.76702.22702018-04-181.76202.2220----1
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226163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-04-190.57600.57602018-04-180.58000.5800----1
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227162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-04-191.06051.06052018-04-181.05921.0592----1
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228164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-04-190.59900.59902018-04-180.60100.6010----0
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229164815工银国际原油QDII------------1
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230162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-04-190.60600.60602018-04-180.60700.6070----1
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231162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-04-191.26101.26102018-04-181.26501.2650----1
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232163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-04-190.88600.88602018-04-180.88500.8850----1
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233270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-04-191.17601.17602018-04-181.17601.1760----0
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234513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-04-191.57201.57202018-04-181.58071.5807----1
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235513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-04-192.23902.23902018-04-182.25702.2570----1
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236519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-04-191.90602.17602018-04-181.87702.1470----1
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237519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-04-191.18501.18502018-04-181.17001.1700----1
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238270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-04-191.96002.23002018-04-181.97702.2470----0
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239118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-04-191.81301.81302018-04-181.82001.8200----1
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