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 兴全轻资产投资股票(LOF)(163412) 数据日期:2018-04-23
  
最新净值:3.028
累计净值:4.092
日 涨 幅:-0.75%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-04-05基金经理:谢治宇 董理 投资风格:激进配置型
最新份额:15.62亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时2018年最新注册送彩金
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-233.02804.0920-0.75%
2018-04-203.05104.1150-1.71%
2018-04-193.10404.16801.01%
2018-04-183.07304.13700.20%
2018-04-173.06704.1310-1.48%
2018-04-163.11304.1770-0.95%
2018-04-133.14304.2070-0.76%
2018-04-123.16704.2310-1.31%
2018-04-113.20904.27300.79%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-04-23 14:17)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.00%0.14%
600887伊利股份7.61%0.25%
000858五粮液6.95%-1.11%
601601中国太保5.25%0.42%
603589口子窖4.27%-2.44%
601398工商银行3.75%1.18%
601939建设银行3.74%0.41%
600406国电南瑞3.67%-0.53%
300251光线传媒3.49%-3.67%
601012隆基股份2.87%-0.35%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-233.02804.0920-0.75%
2018-04-203.05104.1150-1.71%
2018-04-193.10404.16801.01%
2018-04-183.07304.13700.20%
2018-04-173.06704.1310-1.48%
2018-04-163.11304.1770-0.95%
2018-04-133.14304.2070-0.76%
2018-04-123.16704.2310-1.31%
2018-04-113.20904.27300.79%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全轻资产投资股票(LOF)-3.67%-7.59%-8.77%5.03%22.63%-5.95%
同类型排名360/360347/347328/328314/314304/304322/322
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.19%-2.27%-0.85%5.06%-1.21%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.00%测评
2600887伊利股份7.61%测评
3000858五粮液6.95%测评
4601601中国太保5.25%测评
5603589口子窖4.27%测评
6601398工商银行3.75%测评
7601939建设银行3.74%测评
8600406国电南瑞3.67%测评
9300251光线传媒3.49%测评
10601012隆基股份2.87%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-3115.62亿份未公布
2017-09-3016.61亿份未公布
2017-06-3019.15亿份未公布
2017-03-3120.62亿份未公布
2016-12-3121.78亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:52.34亿净资产:50.93亿
资产类型市值占总值比例
股票44.02亿84.12%
债券3.24亿6.19%
现金4.87亿9.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.20亿0.38%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业237228.00万46.58
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业16246.70万3.19
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和20030.60万3.93
金融业119176.00万23.40
房地产业20055.60万3.94
 基金经理测评
姓名董理任职时间2017-11-23
董理先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师,2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理,2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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