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 中海上证380指数(399011) 数据日期:2018-04-20
  
最新净值:1.738
累计净值:2.236
日 涨 幅:-1.42%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-03-07基金经理:许定晴 投资风格:股票型
最新份额:0.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时2018年最新注册送彩金
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-201.73802.2360-1.42%
2018-04-191.76302.26100.11%
2018-04-181.76102.25900.97%
2018-04-171.74402.2420-2.95%
2018-04-161.79702.29500.86%
2018-04-131.86902.2790-1.48%
2018-04-121.89702.30701.07%
2018-04-111.87702.28700.48%
2018-04-101.86802.27801.14%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-04-20 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000661长春高新7.43%-2.46%
600276恒瑞医药7.02%1.16%
603658安图生物6.58%-0.49%
002020京新药业6.27%-3.37%
300347泰格医药6.18%-2.51%
603883老百姓6.13%0.15%
600521华海药业5.10%4.17%
002332仙琚制药4.86%-4.17%
002294信立泰4.54%-1.58%
600867通化东宝4.42%-1.17%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-201.73802.2360-1.42%
2018-04-191.76302.26100.11%
2018-04-181.76102.25900.97%
2018-04-171.74402.2420-2.95%
2018-04-161.79702.29500.86%
2018-04-131.86902.2790-1.48%
2018-04-121.89702.30701.07%
2018-04-111.87702.28700.48%
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中海上证380指数------------
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上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000661长春高新7.43%测评
2600276恒瑞医药7.02%测评
3603658安图生物6.58%测评
4002020京新药业6.27%测评
5300347泰格医药6.18%测评
6603883老百姓6.13%测评
7600521华海药业5.10%测评
8002332仙琚制药4.86%测评
9002294信立泰4.54%测评
10600867通化东宝4.42%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-310.88亿份未公布
2017-09-300.42亿份未公布
2017-06-300.46亿份未公布
2017-03-310.47亿份未公布
2016-12-310.47亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.49亿净资产:1.46亿
资产类型市值占总值比例
股票1.32亿88.78%
债券0.00亿0.00%
现金0.14亿9.24%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.98%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业283.81万1.94
制造业9674.39万66.20
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1458.32万9.98
交通运输、仓储和478.35万3.27
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名许定晴任职时间2017-11-08
许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监,现任代理投资总监、投资副总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海中鑫
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